グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月13日 至 2014年12月8日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 3,096,803,835 |
| 有価証券売買等損益 | 1,112,348,191 |
| 為替差損益 | -475,706,382 |
| 営業収益合計 | 3,733,445,644 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 24,445,491 |
| 委託者報酬 | 977,819,927 |
| その他費用 | 11,381,814 |
| 営業費用合計 | 1,013,647,232 |
| 全事業営業利益 | 2,719,798,412 |
| 当期経常利益 | 2,719,798,412 |
| 当年度純利益 | 2,719,798,412 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,077,715,820 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,488,811 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,488,811 |
| 分配金 | 27,593,781 |
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