グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月13日 至 2014年12月8日 | 自 2014年12月9日 至 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,096,803,835 | 1,274,792,469 |
| 有価証券売買等損益 | 1,112,348,191 | -662,867,822 |
| 為替差損益 | -475,706,382 | -56,357,491 |
| その他収益 | － | 57,150,447 |
| 営業収益合計 | 3,733,445,644 | 612,717,603 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 24,445,491 | 11,103,195 |
| 委託者報酬 | 977,819,927 | 444,127,679 |
| その他費用 | 11,381,814 | 6,043,751 |
| 営業費用合計 | 1,013,647,232 | 461,274,625 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,719,798,412 | 151,442,978 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,719,798,412 | 151,442,978 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 2,719,798,412 | 151,442,978 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,077,715,820 | 1,683,199,418 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,488,811 | 525,763,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,488,811 | 525,763,714 |
| 分配金 | 27,593,781 | 20,195,666 |
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