グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,016,453 | 87,077,868 |
| コール・ローン | 1,363,098,359 | 1,399,673,452 |
| 社債券 | 29,008,930,580 | 24,662,326,365 |
| 未収入金 | － | 571,684,005 |
| 未収利息 | 728,102,715 | 360,585,077 |
| 前払費用 | 13,111,577 | 88,553,549 |
| 流動資産計 | 31,119,259,684 | 27,169,900,316 |
| 資産の部合計 | 31,119,259,684 | 27,169,900,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 747,815,763 | 803,925,815 |
| 未払金 | － | 22,623,212 |
| 未払収益分配金 | 27,593,781 | － |
| 未払解約金 | 115,804,514 | 194,684,239 |
| 未払受託者報酬 | 13,538,933 | 5,616,721 |
| 未払委託者報酬 | 541,553,419 | 224,666,686 |
| その他未払費用 | 1,456,066 | 542,563 |
| 流動負債計 | 1,447,762,476 | 1,252,059,236 |
| 負債の部合計 | 1,447,762,476 | 1,252,059,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,593,781,388 | 23,887,751,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,077,715,820 | 2,030,090,005 |
| 元本等合計 | 29,671,497,208 | 25,917,841,080 |
| 純資産の部合計 | 29,671,497,208 | 25,917,841,080 |
| 負債・純資産合計 | 31,119,259,684 | 27,169,900,316 |
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