グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2016年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 940,399,544 | 154,449,251 |
| コール・ローン | 802,029,521 | 2,150,395,375 |
| 社債券 | 17,731,413,187 | 16,320,435,058 |
| 派生商品評価勘定 | 67,102,031 | 73,490,880 |
| 未収入金 | 2,213,640,146 | － |
| 未収利息 | 385,113,235 | 246,166,563 |
| 前払費用 | 88,989,350 | 137,397,361 |
| 流動資産計 | 22,228,687,014 | 19,082,334,488 |
| 資産の部合計 | 22,228,687,014 | 19,082,334,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,811,522 | 19,977,468 |
| 未払金 | － | 51,353,040 |
| 未払収益分配金 | 20,195,666 | － |
| 未払解約金 | 66,624,929 | 43,612,415 |
| 未払受託者報酬 | 4,749,628 | 4,074,601 |
| 未払委託者報酬 | 189,983,222 | 162,981,880 |
| 未払利息 | － | 3,448 |
| その他未払費用 | 456,605 | 392,831 |
| 流動負債計 | 349,821,572 | 282,395,683 |
| 負債の部合計 | 349,821,572 | 282,395,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,195,666,024 | 17,374,683,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,683,199,418 | 1,425,255,010 |
| 元本等合計 | 21,878,865,442 | 18,799,938,805 |
| 純資産の部合計 | 21,878,865,442 | 18,799,938,805 |
| 負債・純資産合計 | 22,228,687,014 | 19,082,334,488 |
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