グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月9日 至 2015年6月8日 | 自 2015年12月9日 至 2016年6月8日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 694,025,838 | 490,279,487 |
| 有価証券売買等損益 | -243,726,630 | -293,095,807 |
| 為替差損益 | -38,996,210 | -101,870,037 |
| その他収益 | 57,150,447 | 27,327,338 |
| 営業収益合計 | 468,453,445 | 122,640,981 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 101,094 |
| 受託者報酬 | 6,029,117 | 4,345,026 |
| 委託者報酬 | 241,164,557 | 173,800,895 |
| その他費用 | 3,296,511 | 2,394,858 |
| 営業費用合計 | 250,490,185 | 180,641,873 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 217,963,260 | -58,000,892 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 217,963,260 | -58,000,892 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 217,963,260 | -58,000,892 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,030,090,005 | 1,425,255,010 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 265,589,075 | 199,943,516 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 265,589,075 | 199,943,516 |
| 分配金 | － | － |
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