- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月13日-平成26年12月8日)
【グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-05】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年12月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 6,016,453 | |||
| コール・ローン | 1,363,098,359 | |||
| 社債券 | 29,008,930,580 | |||
| 未収利息 | 728,102,715 | |||
| 前払費用 | 13,111,577 | |||
| 流動資産合計 | 31,119,259,684 | |||
| 資産合計 | 31,119,259,684 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 747,815,763 | |||
| 未払収益分配金 | 27,593,781 | |||
| 未払解約金 | 115,804,514 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,538,933 | |||
| 未払委託者報酬 | 541,553,419 | |||
| その他未払費用 | 1,456,066 | |||
| 流動負債合計 | 1,447,762,476 | |||
| 負債合計 | 1,447,762,476 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 27,593,781,388 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,077,715,820 | |||
| 元本等合計 | 29,671,497,208 | |||
| 純資産合計 | 29,671,497,208 | |||
| 負債純資産合計 | 31,119,259,684 | |||
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