- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)
【グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-05】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年12月8日現在 ] | 第 2 期 [ 平成27年12月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,016,453 | 940,399,544 | |||
| コール・ローン | 1,363,098,359 | 802,029,521 | |||
| 社債券 | 29,008,930,580 | 17,731,413,187 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 67,102,031 | |||
| 未収入金 | - | 2,213,640,146 | |||
| 未収利息 | 728,102,715 | 385,113,235 | |||
| 前払費用 | 13,111,577 | 88,989,350 | |||
| 流動資産合計 | 31,119,259,684 | 22,228,687,014 | |||
| 資産合計 | 31,119,259,684 | 22,228,687,014 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 747,815,763 | 67,811,522 | |||
| 未払収益分配金 | 27,593,781 | 20,195,666 | |||
| 未払解約金 | 115,804,514 | 66,624,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,538,933 | 4,749,628 | |||
| 未払委託者報酬 | 541,553,419 | 189,983,222 | |||
| その他未払費用 | 1,456,066 | 456,605 | |||
| 流動負債合計 | 1,447,762,476 | 349,821,572 | |||
| 負債合計 | 1,447,762,476 | 349,821,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,593,781,388 | ※1 20,195,666,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,077,715,820 | 1,683,199,418 | |||
| 元本等合計 | 29,671,497,208 | 21,878,865,442 | |||
| 純資産合計 | 29,671,497,208 | 21,878,865,442 | |||
| 負債純資産合計 | 31,119,259,684 | 22,228,687,014 | |||
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