有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月13日-平成26年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP UBS PFD FUND 490529	社債券	―	22,250,000.00	12,813.25 12,477.0455	2,850,950,238 2,776,142,634	6.243000 2049/05/29	9.55
アメリカ	STEP DEUTSCHE BK 490129	社債券	―	22,300,000.00	11,964.58 12,333.4705	2,668,103,012 2,750,363,921	5.628000 2049/01/29	9.46
フランス	STEP BPCE SA 490729	社債券	―	18,250,000.00	14,223.17 14,809.7720	2,595,728,963 2,702,783,393	4.625000 2049/07/29	9.29
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	17,800,000.00	14,567.54 15,093.4294	2,593,022,369 2,686,630,450	4.730000 2049/04/29	9.24
イギリス	STEP CREDIT AGRIC 491229	社債券	―	14,100,000.00	18,013.64 19,006.9237	2,539,923,509 2,679,976,248	5.136000 2049/12/29	9.22
フランス	STEP SOCIETE GENE 490129	社債券	―	18,200,000.00	14,425.50 14,706.1096	2,625,442,146 2,676,511,951	4.196000 2049/01/29	9.20
アメリカ	STEP ING GROEP 491229	社債券	―	18,560,000.00	11,995.98 12,296.1000	2,226,454,374 2,282,156,160	5.775000 2049/12/29	7.85
ジャージー島	STEP HSBC CAPITAL 491229	社債券	―	14,350,000.00	15,298.77 15,221.6813	2,195,374,356 2,184,311,267	5.130000 2049/12/29	7.51
アメリカ	STEP NORDEA BK 491229	社債券	―	16,150,000.00	12,425.08 12,229.7975	2,006,651,792 1,975,112,296	5.424000 2049/12/29	6.79
アメリカ	STEP DEUTSCHE BK 490129	社債券	―	8,500,000.00	12,172.14 12,333.4705	1,034,632,430 1,048,344,992	5.628000 2049/01/29	3.61
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490729	社債券	―	4,500,000.00	19,369.55 19,334.2262	871,629,936 870,040,181	5.954000 2049/07/29	2.99
フランス	STEP CREDIT AGRIC 491129	社債券	―	5,500,000.00	14,932.02 14,858.4233	821,261,449 817,213,281	4.130000 2049/11/29	2.81
アメリカ	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	5,000,000.00	12,190.25 12,085.1375	609,512,855 604,256,875	5.186000 2049/06/29	2.08
オランダ	STEP ING GROEP 490629	社債券	―	3,411,000.00	14,603.70 14,805.0241	498,132,322 504,999,371	4.176000 2049/06/29	1.74
フランス	STEP BPCE SA 490329	社債券	―	2,000,000.00	15,533.24 14,873.8100	310,664,800 297,476,200	9.000000 2049/03/29	1.02
アメリカ	9.5 DB CAPITAL 490331	社債券	―	1,300,000.00	16,141.38 14,883.9066	209,837,953 193,490,785	9.500000 2049/03/31	0.67
スイス	STEP UBS AG JERSE 490429	社債券	―	1,000,000.00	15,001.29 14,719.6938	150,012,998 147,196,938	4.280000 2049/04/29	0.51
イギリス	4.875 BK SCOTLAND 150422	社債券	―	621,000.00	15,457.03 14,880.5508	95,988,213 92,408,220	4.875000 2015/04/22	0.32
イギリス	VAR BARCLAYS BK 491129	社債券	―	462,000.00	19,729.70 19,507.2290	91,151,221 90,123,397	6.875000 2049/11/29	0.31
アメリカ	VAR NORDEA BANK 490929	社債券	―	700,000.00	13,274.96 12,235.8250	92,924,762 85,650,775	8.375000 2049/09/29	0.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.45
合 計	94.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。