有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP DEUTSCHE BK 490129	社債券	―	17,150,000.00	11,970.54 12,106.9524	2,052,948,038 2,076,342,338	5.628000 2049/01/29	9.68
アメリカ	STEP UBS PFD FUND 490529	社債券	―	17,000,000.00	12,819.63 12,121.3050	2,179,338,273 2,060,621,850	6.243000 2049/05/29	9.60
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	15,500,000.00	13,134.83 13,265.4572	2,035,899,208 2,056,145,866	4.730000 2049/04/29	9.58
ジャージー島	STEP HSBC CAPITAL 490329	社債券	―	15,200,000.00	13,723.36 13,305.4625	2,085,952,108 2,022,430,309	5.130000 2049/03/29	9.43
イギリス	STEP CREDIT AGRIC 491229	社債券	―	11,100,000.00	17,218.30 17,931.5982	1,911,231,499 1,990,407,405	5.136000 2049/12/29	9.28
アメリカ	5.625 WACHOVIA CO 161015	社債券	―	15,305,000.00	12,530.15 12,487.5372	1,917,740,269 1,911,217,577	5.625000 2016/10/15	8.91
イギリス	VAR STANDARD CHAR 490529	社債券	―	10,517,000.00	18,431.66 18,168.5175	1,938,458,129 1,910,782,985	8.103000 2049/05/29	8.91
アメリカ	STEP MUFG CAPITAL 490729	社債券	―	14,760,000.00	12,508.84 12,326.3420	1,846,305,116 1,819,368,079	6.346000 2049/07/29	8.48
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490729	社債券	―	6,800,000.00	18,546.78 18,079.1275	1,261,181,162 1,229,380,670	5.954000 2049/07/29	5.73
アメリカ	STEP DEUTSCHE BK 490129	社債券	―	10,000,000.00	12,203.59 12,106.9524	1,220,359,117 1,210,695,241	5.628000 2049/01/29	5.64
イギリス	STEP ROYAL BK 210922	社債券	―	2,977,000.00	13,427.36 13,378.2127	399,732,596 398,269,394	4.625000 2021/09/22	1.86
アメリカ	STEP MIZUHO CAP 490329	社債券	―	1,958,000.00	12,389.28 12,392.6775	242,582,289 242,648,625	6.686000 2049/03/29	1.13
イギリス	VAR BANK OF SCOT 491129	社債券	―	955,000.00	18,327.45 18,295.4513	175,027,175 174,721,559	7.286000 2049/11/29	0.81
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	994,000.00	12,230.53 12,181.6100	121,571,563 121,085,203	6.267000 2049/11/29	0.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	89.59
合 計	89.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。