債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 98,432,333 |
| 投資信託受益証券 | 5,858,500,204 |
| 親投資信託受益証券 | 17,508,719 |
| 未収入金 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 120 |
| 流動資産合計 | 5,994,441,376 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,994,441,376 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 12,758,045 |
| 未払解約金 | 37,308,707 |
| 未払受託者報酬 | 155,186 |
| 未払委託者報酬 | 4,914,193 |
| その他未払費用 | 25,855 |
| 流動負債合計 | 55,161,986 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 55,161,986 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,379,022,876 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -439,743,486 |
| （分配準備積立金） | 51,940,109 |
| 元本等合計 | 5,939,279,390 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,939,279,390 |
| 負債純資産合計 | 5,994,441,376 |
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