債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/10 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/07/10 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/07/10 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/10 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/10 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/07/10 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2013年5月7日	毎月決算型の投資信託契約締結、設定、運用開始
2013年10月17日	年2回決算型の投資信託契約締結、設定、運用開始
2022年1月12日	信託期間の延長(終了日を2023年4月10日から2028年4月10日へ変更)

2026/07/10 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/07/10 9:03

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/07/10 9:03

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/10 9:03

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/07/10 9:03

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
<毎月決算型>2013年 5月 7日(設定日)から2028年4月10日までとします。
<年2回決算型>2013年10月17日(設定日)から2028年4月10日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/10 9:03

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/07/10 9:03

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第7特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	120
第8特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	120
第9特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	120
第10特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	120
第11特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	120
第12特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	120
第13特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	120
第14特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	120
第15特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	120
第16特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	120
第17特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	120
第18特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	120
第19特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	120
第20特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	120
第21特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	120
第22特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	120
第23特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	120
第24特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	120
第25特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	70
第26特定期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	60

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第7特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日120第8特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日120第9特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日120第10特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日120第11特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日120第12特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日120第13特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日120第14特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日120第15特定期間2020年 4月11日～2020年10月12日120第16特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日120第17特定期間2021年 4月13日～2021年10月11日120第18特定期間2021年10月12日～2022年 4月11日120第19特定期間2022年 4月12日～2022年10月11日120第20特定期間2022年10月12日～2023年 4月10日120第21特定期間2023年 4月11日～2023年10月10日120第22特定期間2023年10月11日～2024年 4月10日120第23特定期間2024年 4月11日～2024年10月10日120第24特定期間2024年10月11日～2025年 4月10日120第25特定期間2025年 4月11日～2025年10月10日70第26特定期間2025年10月11日～2026年 4月10日60

2026/07/10 9:03

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第7特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	360
第8特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	360
第9特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	360
第10特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	360
第11特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	360
第12特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	360
第13特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	360
第14特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	360
第15特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	360
第16特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	240
第17特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	240
第18特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	180
第19特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	180
第20特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	180
第21特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	180
第22特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	180
第23特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	180
第24特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	180
第25特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	180
第26特定期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	180

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第7特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日360第8特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日360第9特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日360第10特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日360第11特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日360第12特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日360第13特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日360第14特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日360第15特定期間2020年 4月11日～2020年10月12日360第16特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日240第17特定期間2021年 4月13日～2021年10月11日240第18特定期間2021年10月12日～2022年 4月11日180第19特定期間2022年 4月12日～2022年10月11日180第20特定期間2022年10月12日～2023年 4月10日180第21特定期間2023年 4月11日～2023年10月10日180第22特定期間2023年10月11日～2024年 4月10日180第23特定期間2024年 4月11日～2024年10月10日180第24特定期間2024年10月11日～2025年 4月10日180第25特定期間2025年 4月11日～2025年10月10日180第26特定期間2025年10月11日～2026年 4月10日180

2026/07/10 9:03

#16 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	0
第7期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0
第8期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0
第9期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	0
第10期計算期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	0
第11期計算期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	0
第12期計算期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	0
第13期計算期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	0
第14期計算期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	0
第15期計算期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	0
第16期計算期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	0
第17期計算期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	0
第18期計算期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	0
第19期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0
第20期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0
第21期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	0
第22期計算期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	0
第23期計算期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	0
第24期計算期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	0
第25期計算期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2016年 4月12日～2016年10月11日0第7期計算期間2016年10月12日～2017年 4月10日0第8期計算期間2017年 4月11日～2017年10月10日0第9期計算期間2017年10月11日～2018年 4月10日0第10期計算期間2018年 4月11日～2018年10月10日0第11期計算期間2018年10月11日～2019年 4月10日0第12期計算期間2019年 4月11日～2019年10月10日0第13期計算期間2019年10月11日～2020年 4月10日0第14期計算期間2020年 4月11日～2020年10月12日0第15期計算期間2020年10月13日～2021年 4月12日0第16期計算期間2021年 4月13日～2021年10月11日0第17期計算期間2021年10月12日～2022年 4月11日0第18期計算期間2022年 4月12日～2022年10月11日0第19期計算期間2022年10月12日～2023年 4月10日0第20期計算期間2023年 4月11日～2023年10月10日0第21期計算期間2023年10月11日～2024年 4月10日0第22期計算期間2024年 4月11日～2024年10月10日0第23期計算期間2024年10月11日～2025年 4月10日0第24期計算期間2025年 4月11日～2025年10月10日0第25期計算期間2025年10月11日～2026年 4月10日0

2026/07/10 9:03

#17 分配方針（連結）

【分配方針】
<毎月決算型>毎決算時(原則として毎月10日です。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
<年2回決算型>・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/07/10 9:03

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/10 9:03

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月28日	臨時報告書
2026年 1月 9日	有価証券届出書
2026年 1月 9日	有価証券報告書
2026年 1月28日	臨時報告書

2026/07/10 9:03

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第7特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	3.6
第8特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	△0.8
第9特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	1.3
第10特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	△1.8
第11特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	△2.2
第12特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	3.3
第13特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	4.0
第14特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	△8.3
第15特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	8.9
第16特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	1.2
第17特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	0.5
第18特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	△7.2
第19特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	△11.1
第20特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	3.7
第21特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	△5.8
第22特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	3.6
第23特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	1.5
第24特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	△3.1
第25特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	3.5
第26特定期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	△1.0

e border="0">期 間収益率(%)第7特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日3.6第8特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日△0.8第9特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日1.3第10特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日△1.8第11特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日△2.2第12特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日3.3第13特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日4.0第14特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日△8.3第15特定期間2020年 4月11日～2020年10月12日8.9第16特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日1.2第17特定期間2021年 4月13日～2021年10月11日0.5第18特定期間2021年10月12日～2022年 4月11日△7.2第19特定期間2022年 4月12日～2022年10月11日△11.1第20特定期間2022年10月12日～2023年 4月10日3.7第21特定期間2023年 4月11日～2023年10月10日△5.8第22特定期間2023年10月11日～2024年 4月10日3.6第23特定期間2024年 4月11日～2024年10月10日1.5第24特定期間2024年10月11日～2025年 4月10日△3.1第25特定期間2025年 4月11日～2025年10月10日3.5第26特定期間2025年10月11日～2026年 4月10日△1.0

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/10 9:03

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第7特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	0.1
第8特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	7.3
第9特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	3.4
第10特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	△5.8
第11特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	4.7
第12特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	3.1
第13特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	2.1
第14特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	△5.7
第15特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	6.5
第16特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	5.2
第17特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	3.0
第18特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	2.7
第19特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	5.0
第20特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	△3.5
第21特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	8.9
第22特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	9.0
第23特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	2.9
第24特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	△1.7
第25特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	9.1
第26特定期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	4.5

e border="0">期 間収益率(%)第7特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日0.1第8特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日7.3第9特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日3.4第10特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日△5.8第11特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日4.7第12特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日3.1第13特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日2.1第14特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日△5.7第15特定期間2020年 4月11日～2020年10月12日6.5第16特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日5.2第17特定期間2021年 4月13日～2021年10月11日3.0第18特定期間2021年10月12日～2022年 4月11日2.7第19特定期間2022年 4月12日～2022年10月11日5.0第20特定期間2022年10月12日～2023年 4月10日△3.5第21特定期間2023年 4月11日～2023年10月10日8.9第22特定期間2023年10月11日～2024年 4月10日9.0第23特定期間2024年 4月11日～2024年10月10日2.9第24特定期間2024年10月11日～2025年 4月10日△1.7第25特定期間2025年 4月11日～2025年10月10日9.1第26特定期間2025年10月11日～2026年 4月10日4.5

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/10 9:03

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第6期計算期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	3.7
第7期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	△0.6
第8期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	1.5
第9期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	△1.9
第10期計算期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	△2.2
第11期計算期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	3.3
第12期計算期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	4.0
第13期計算期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	△8.3
第14期計算期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	9.0
第15期計算期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	1.2
第16期計算期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	0.5
第17期計算期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	△7.3
第18期計算期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	△11.2
第19期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	3.6
第20期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	△5.8
第21期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	3.6
第22期計算期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	1.5
第23期計算期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	△3.2
第24期計算期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	3.5
第25期計算期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	△1.0

e border="0">期 間収益率(%)第6期計算期間2016年 4月12日～2016年10月11日3.7第7期計算期間2016年10月12日～2017年 4月10日△0.6第8期計算期間2017年 4月11日～2017年10月10日1.5第9期計算期間2017年10月11日～2018年 4月10日△1.9第10期計算期間2018年 4月11日～2018年10月10日△2.2第11期計算期間2018年10月11日～2019年 4月10日3.3第12期計算期間2019年 4月11日～2019年10月10日4.0第13期計算期間2019年10月11日～2020年 4月10日△8.3第14期計算期間2020年 4月11日～2020年10月12日9.0第15期計算期間2020年10月13日～2021年 4月12日1.2第16期計算期間2021年 4月13日～2021年10月11日0.5第17期計算期間2021年10月12日～2022年 4月11日△7.3第18期計算期間2022年 4月12日～2022年10月11日△11.2第19期計算期間2022年10月12日～2023年 4月10日3.6第20期計算期間2023年 4月11日～2023年10月10日△5.8第21期計算期間2023年10月11日～2024年 4月10日3.6第22期計算期間2024年 4月11日～2024年10月10日1.5第23期計算期間2024年10月11日～2025年 4月10日△3.2第24期計算期間2025年 4月11日～2025年10月10日3.5第25期計算期間2025年10月11日～2026年 4月10日△1.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/10 9:03

#23 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第6期計算期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	0.1
第7期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	7.3
第8期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	3.5
第9期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	△5.9
第10期計算期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	4.7
第11期計算期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	3.2
第12期計算期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	2.2
第13期計算期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	△6.0
第14期計算期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	6.6
第15期計算期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	5.3
第16期計算期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	3.0
第17期計算期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	2.8
第18期計算期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	5.1
第19期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	△3.5
第20期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	8.9
第21期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	9.1
第22期計算期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	2.9
第23期計算期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	△1.8
第24期計算期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	9.3
第25期計算期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	4.5

e border="0">期 間収益率(%)第6期計算期間2016年 4月12日～2016年10月11日0.1第7期計算期間2016年10月12日～2017年 4月10日7.3第8期計算期間2017年 4月11日～2017年10月10日3.5第9期計算期間2017年10月11日～2018年 4月10日△5.9第10期計算期間2018年 4月11日～2018年10月10日4.7第11期計算期間2018年10月11日～2019年 4月10日3.2第12期計算期間2019年 4月11日～2019年10月10日2.2第13期計算期間2019年10月11日～2020年 4月10日△6.0第14期計算期間2020年 4月11日～2020年10月12日6.6第15期計算期間2020年10月13日～2021年 4月12日5.3第16期計算期間2021年 4月13日～2021年10月11日3.0第17期計算期間2021年10月12日～2022年 4月11日2.8第18期計算期間2022年 4月12日～2022年10月11日5.1第19期計算期間2022年10月12日～2023年 4月10日△3.5第20期計算期間2023年 4月11日～2023年10月10日8.9第21期計算期間2023年10月11日～2024年 4月10日9.1第22期計算期間2024年 4月11日～2024年10月10日2.9第23期計算期間2024年10月11日～2025年 4月10日△1.8第24期計算期間2025年 4月11日～2025年10月10日9.3第25期計算期間2025年10月11日～2026年 4月10日4.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/10 9:03

#24 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/07/10 9:03

#25 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/07/10 9:03

#26 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/10 9:03

#27 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/07/10 9:03

#28 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/10 9:03

#29 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/07/10 9:03

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/07/10 9:03

#31 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/07/10 9:03

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジあり)	63,985.286	6,444	412,321,182	6,417	410,593,580	97.68
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	105,486	1.0074	106,266	1.0079	106,319	0.03

e border="0">国/

2026/07/10 9:03

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジなし)	146,590.808	12,169	1,783,863,542	12,237	1,793,831,717	98.00
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	210,100	1.0074	211,654	1.0079	211,759	0.01

e border="0">国/

2026/07/10 9:03

#34 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジあり)	177,207.544	6,444.08	1,141,939,781	6,417	1,137,140,809	98.27
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,961	1.0074	10,034	1.0079	10,039	0.00

e border="0">国/

2026/07/10 9:03

#35 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジなし)	146,795.839	12,169	1,786,358,564	12,237	1,796,340,681	97.97
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,961	1.0074	10,034	1.0079	10,039	0.00

e border="0">国/

2026/07/10 9:03

#36 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	410,593,580	97.68
親投資信託受益証券	日本	106,319	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,657,573	2.30
合計(純資産総額)		420,357,472	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク410,593,58097.68親投資信託受益証券日本106,3190.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,657,5732.30合計(純資産総額)420,357,472100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/10 9:03

#37 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,793,831,717	98.00
親投資信託受益証券	日本	211,759	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,341,019	1.99
合計(純資産総額)		1,830,384,495	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,793,831,71798.00親投資信託受益証券日本211,7590.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,341,0191.99合計(純資産総額)1,830,384,495100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/10 9:03

#38 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,137,140,809	98.27
親投資信託受益証券	日本	10,039	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,996,497	1.73
合計(純資産総額)		1,157,147,345	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,137,140,80998.27親投資信託受益証券日本10,0390.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,996,4971.73合計(純資産総額)1,157,147,345100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/10 9:03

#39 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,796,340,681	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,039	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,299,276	2.03
合計(純資産総額)		1,833,649,996	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,796,340,68197.97親投資信託受益証券日本10,0390.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―37,299,2762.03合計(純資産総額)1,833,649,996100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/10 9:03

#40 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/07/10 9:03

#41 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/07/10 9:03

#42 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間自 2025年 4月11日至 2025年10月10日	第26特定期間自 2025年10月11日至 2026年 4月10日
営業収益
受取配当金	12,422,561	10,114,093
受取利息	41,832	60,594
有価証券売買等損益	21,279,539	△11,114,569
営業収益合計	33,743,932	△939,882
営業費用
受託者報酬	139,935	106,413
委託者報酬	4,431,225	3,369,916
その他費用	23,267	17,684
営業費用合計	4,594,427	3,494,013
営業利益又は営業損失(△)	29,149,505	△4,433,895
経常利益又は経常損失(△)	29,149,505	△4,433,895
当期純利益又は当期純損失(△)	29,149,505	△4,433,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	467	276,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△455,025,055	△415,605,922
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,862,129	202,799,514
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,862,129	202,799,514
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,673,124	5,771,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,673,124	5,771,796
分配金	8,918,910	5,659,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△415,605,922	△228,948,011

2026/07/10 9:03

#43 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/10 9:03

#44 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/10 9:03

#45 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/10 9:03

#46 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/10 9:03

#47 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/07/10 9:03

#48 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/07/10 9:03

#49 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2016年10月11日)	1,270,858,666	1,273,490,778	9,657	9,677
第8特定期間末	(2017年 4月10日)	1,340,001,836	1,342,834,070	9,463	9,483
第9特定期間末	(2017年10月10日)	1,264,564,039	1,267,234,996	9,469	9,489
第10特定期間末	(2018年 4月10日)	1,193,841,693	1,196,443,867	9,176	9,196
第11特定期間末	(2018年10月10日)	1,023,692,931	1,026,005,802	8,852	8,872
第12特定期間末	(2019年 4月10日)	1,094,610,047	1,097,036,641	9,022	9,042
第13特定期間末	(2019年10月10日)	1,208,681,117	1,211,290,002	9,266	9,286
第14特定期間末	(2020年 4月10日)	1,122,747,321	1,125,428,494	8,375	8,395
第15特定期間末	(2020年10月12日)	1,203,831,826	1,206,506,622	9,001	9,021
第16特定期間末	(2021年 4月12日)	1,298,826,500	1,301,717,064	8,987	9,007
第17特定期間末	(2021年10月11日)	1,312,926,520	1,315,871,842	8,915	8,935
第18特定期間末	(2022年 4月11日)	1,178,304,300	1,181,195,381	8,151	8,171
第19特定期間末	(2022年10月11日)	1,006,879,184	1,009,706,287	7,123	7,143
第20特定期間末	(2023年 4月10日)	1,032,327,870	1,035,170,017	7,264	7,284
第21特定期間末	(2023年10月10日)	951,327,814	954,157,465	6,724	6,744
第22特定期間末	(2024年 4月10日)	958,916,248	961,717,010	6,848	6,868
第23特定期間末	(2024年10月10日)	928,960,112	931,680,053	6,831	6,851
第24特定期間末	(2025年 4月10日)	843,550,246	846,147,396	6,496	6,516
第25特定期間末	(2025年10月10日)	826,033,755	827,275,394	6,653	6,663
第26特定期間末	(2026年 4月10日)	429,805,507	430,464,260	6,525	6,535
	2025年 4月末日	859,726,089	―	6,637	―
	5月末日	846,557,486	―	6,562	―
	6月末日	857,154,347	―	6,649	―
	7月末日	833,853,874	―	6,621	―
	8月末日	839,900,271	―	6,687	―
	9月末日	837,275,228	―	6,679	―
	10月末日	813,906,657	―	6,662	―
	11月末日	811,626,583	―	6,667	―
	12月末日	812,557,542	―	6,641	―
	2026年 1月末日	445,094,970	―	6,622	―
	2月末日	446,285,341	―	6,652	―
	3月末日	424,591,017	―	6,448	―
	4月末日	420,357,472	―	6,494	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7特定期間末(2016年10月11日)1,270,858,6661,273,490,7789,6579,677第8特定期間末(2017年 4月10日)1,340,001,8361,342,834,0709,4639,483第9特定期間末(2017年10月10日)1,264,564,0391,267,234,9969,4699,489第10特定期間末(2018年 4月10日)1,193,841,6931,196,443,8679,1769,196第11特定期間末(2018年10月10日)1,023,692,9311,026,005,8028,8528,872第12特定期間末(2019年 4月10日)1,094,610,0471,097,036,6419,0229,042第13特定期間末(2019年10月10日)1,208,681,1171,211,290,0029,2669,286第14特定期間末(2020年 4月10日)1,122,747,3211,125,428,4948,3758,395第15特定期間末(2020年10月12日)1,203,831,8261,206,506,6229,0019,021第16特定期間末(2021年 4月12日)1,298,826,5001,301,717,0648,9879,007第17特定期間末(2021年10月11日)1,312,926,5201,315,871,8428,9158,935第18特定期間末(2022年 4月11日)1,178,304,3001,181,195,3818,1518,171第19特定期間末(2022年10月11日)1,006,879,1841,009,706,2877,1237,143第20特定期間末(2023年 4月10日)1,032,327,8701,035,170,0177,2647,284第21特定期間末(2023年10月10日)951,327,814954,157,4656,7246,744第22特定期間末(2024年 4月10日)958,916,248961,717,0106,8486,868第23特定期間末(2024年10月10日)928,960,112931,680,0536,8316,851第24特定期間末(2025年 4月10日)843,550,246846,147,3966,4966,516第25特定期間末(2025年10月10日)826,033,755827,275,3946,6536,663第26特定期間末(2026年 4月10日)429,805,507430,464,2606,5256,5352025年 4月末日859,726,089―6,637―5月末日846,557,486―6,562―6月末日857,154,347―6,649―7月末日833,853,874―6,621―8月末日839,900,271―6,687―9月末日837,275,228―6,679―10月末日813,906,657―6,662―11月末日811,626,583―6,667―12月末日812,557,542―6,641―2026年 1月末日445,094,970―6,622―2月末日446,285,341―6,652―3月末日424,591,017―6,448―4月末日420,357,472―6,494―

2026/07/10 9:03

#50 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2016年10月11日)	2,149,342,785	2,162,846,393	9,550	9,610
第8特定期間末	(2017年 4月10日)	1,855,376,889	1,866,638,027	9,886	9,946
第9特定期間末	(2017年10月10日)	1,911,334,421	1,922,962,427	9,862	9,922
第10特定期間末	(2018年 4月10日)	1,759,658,881	1,771,483,269	8,929	8,989
第11特定期間末	(2018年10月10日)	1,663,287,302	1,674,394,806	8,985	9,045
第12特定期間末	(2019年 4月10日)	1,479,808,014	1,489,775,816	8,908	8,968
第13特定期間末	(2019年10月10日)	1,517,730,650	1,528,154,322	8,736	8,796
第14特定期間末	(2020年 4月10日)	1,500,166,040	1,511,589,919	7,879	7,939
第15特定期間末	(2020年10月12日)	1,703,854,046	1,716,578,788	8,034	8,094
第16特定期間末	(2021年 4月12日)	1,811,044,251	1,819,864,020	8,214	8,254
第17特定期間末	(2021年10月11日)	1,918,318,578	1,927,655,847	8,218	8,258
第18特定期間末	(2022年 4月11日)	1,788,459,584	1,794,953,566	8,262	8,292
第19特定期間末	(2022年10月11日)	1,745,403,285	1,751,564,161	8,499	8,529
第20特定期間末	(2023年 4月10日)	1,688,088,581	1,694,400,182	8,024	8,054
第21特定期間末	(2023年10月10日)	1,840,557,606	1,847,011,741	8,555	8,585
第22特定期間末	(2024年 4月10日)	1,929,401,934	1,935,732,608	9,143	9,173
第23特定期間末	(2024年10月10日)	1,939,677,931	1,945,982,550	9,230	9,260
第24特定期間末	(2025年 4月10日)	1,807,658,026	1,813,755,937	8,893	8,923
第25特定期間末	(2025年10月10日)	1,881,353,885	1,887,280,802	9,523	9,553
第26特定期間末	(2026年 4月10日)	1,824,856,042	1,830,457,842	9,773	9,803
	2025年 4月末日	1,779,697,243	―	8,768	―
	5月末日	1,764,844,863	―	8,848	―
	6月末日	1,781,197,611	―	8,971	―
	7月末日	1,822,214,761	―	9,229	―
	8月末日	1,815,756,786	―	9,184	―
	9月末日	1,835,509,918	―	9,291	―
	10月末日	1,875,234,344	―	9,615	―
	11月末日	1,883,901,943	―	9,780	―
	12月末日	1,866,684,976	―	9,733	―
	2026年 1月末日	1,822,432,948	―	9,540	―
	2月末日	1,841,692,202	―	9,771	―
	3月末日	1,816,287,154	―	9,698	―
	4月末日	1,830,384,495	―	9,821	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7特定期間末(2016年10月11日)2,149,342,7852,162,846,3939,5509,610第8特定期間末(2017年 4月10日)1,855,376,8891,866,638,0279,8869,946第9特定期間末(2017年10月10日)1,911,334,4211,922,962,4279,8629,922第10特定期間末(2018年 4月10日)1,759,658,8811,771,483,2698,9298,989第11特定期間末(2018年10月10日)1,663,287,3021,674,394,8068,9859,045第12特定期間末(2019年 4月10日)1,479,808,0141,489,775,8168,9088,968第13特定期間末(2019年10月10日)1,517,730,6501,528,154,3228,7368,796第14特定期間末(2020年 4月10日)1,500,166,0401,511,589,9197,8797,939第15特定期間末(2020年10月12日)1,703,854,0461,716,578,7888,0348,094第16特定期間末(2021年 4月12日)1,811,044,2511,819,864,0208,2148,254第17特定期間末(2021年10月11日)1,918,318,5781,927,655,8478,2188,258第18特定期間末(2022年 4月11日)1,788,459,5841,794,953,5668,2628,292第19特定期間末(2022年10月11日)1,745,403,2851,751,564,1618,4998,529第20特定期間末(2023年 4月10日)1,688,088,5811,694,400,1828,0248,054第21特定期間末(2023年10月10日)1,840,557,6061,847,011,7418,5558,585第22特定期間末(2024年 4月10日)1,929,401,9341,935,732,6089,1439,173第23特定期間末(2024年10月10日)1,939,677,9311,945,982,5509,2309,260第24特定期間末(2025年 4月10日)1,807,658,0261,813,755,9378,8938,923第25特定期間末(2025年10月10日)1,881,353,8851,887,280,8029,5239,553第26特定期間末(2026年 4月10日)1,824,856,0421,830,457,8429,7739,8032025年 4月末日1,779,697,243―8,768―5月末日1,764,844,863―8,848―6月末日1,781,197,611―8,971―7月末日1,822,214,761―9,229―8月末日1,815,756,786―9,184―9月末日1,835,509,918―9,291―10月末日1,875,234,344―9,615―11月末日1,883,901,943―9,780―12月末日1,866,684,976―9,733―2026年 1月末日1,822,432,948―9,540―2月末日1,841,692,202―9,771―3月末日1,816,287,154―9,698―4月末日1,830,384,495―9,821―

2026/07/10 9:03

#51 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年10月11日)	97,258,130	97,258,130	10,818	10,818
第7期計算期間末	(2017年 4月10日)	352,017,080	352,017,080	10,749	10,749
第8期計算期間末	(2017年10月10日)	276,968,867	276,968,867	10,905	10,905
第9期計算期間末	(2018年 4月10日)	298,012,988	298,012,988	10,694	10,694
第10期計算期間末	(2018年10月10日)	218,037,073	218,037,073	10,455	10,455
第11期計算期間末	(2019年 4月10日)	218,769,546	218,769,546	10,802	10,802
第12期計算期間末	(2019年10月10日)	367,089,606	367,089,606	11,237	11,237
第13期計算期間末	(2020年 4月10日)	562,476,754	562,476,754	10,299	10,299
第14期計算期間末	(2020年10月12日)	684,407,211	684,407,211	11,222	11,222
第15期計算期間末	(2021年 4月12日)	780,518,937	780,518,937	11,352	11,352
第16期計算期間末	(2021年10月11日)	866,843,095	866,843,095	11,412	11,412
第17期計算期間末	(2022年 4月11日)	840,438,941	840,438,941	10,577	10,577
第18期計算期間末	(2022年10月11日)	834,556,459	834,556,459	9,388	9,388
第19期計算期間末	(2023年 4月10日)	987,553,577	987,553,577	9,730	9,730
第20期計算期間末	(2023年10月10日)	1,149,095,440	1,149,095,440	9,166	9,166
第21期計算期間末	(2024年 4月10日)	1,247,967,550	1,247,967,550	9,496	9,496
第22期計算期間末	(2024年10月10日)	1,263,707,911	1,263,707,911	9,643	9,643
第23期計算期間末	(2025年 4月10日)	1,177,454,504	1,177,454,504	9,337	9,337
第24期計算期間末	(2025年10月10日)	1,227,385,576	1,227,385,576	9,664	9,664
第25期計算期間末	(2026年 4月10日)	1,164,316,616	1,164,316,616	9,565	9,565
	2025年 4月末日	1,201,986,985	―	9,540	―
	5月末日	1,187,197,434	―	9,461	―
	6月末日	1,202,429,665	―	9,601	―
	7月末日	1,188,409,637	―	9,575	―
	8月末日	1,221,838,522	―	9,686	―
	9月末日	1,235,325,588	―	9,688	―
	10月末日	1,223,393,830	―	9,678	―
	11月末日	1,225,004,838	―	9,700	―
	12月末日	1,192,303,009	―	9,677	―
	2026年 1月末日	1,186,499,115	―	9,665	―
	2月末日	1,190,866,163	―	9,722	―
	3月末日	1,149,008,096	―	9,437	―
	4月末日	1,157,147,345	―	9,519	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年10月11日)97,258,13097,258,13010,81810,818第7期計算期間末(2017年 4月10日)352,017,080352,017,08010,74910,749第8期計算期間末(2017年10月10日)276,968,867276,968,86710,90510,905第9期計算期間末(2018年 4月10日)298,012,988298,012,98810,69410,694第10期計算期間末(2018年10月10日)218,037,073218,037,07310,45510,455第11期計算期間末(2019年 4月10日)218,769,546218,769,54610,80210,802第12期計算期間末(2019年10月10日)367,089,606367,089,60611,23711,237第13期計算期間末(2020年 4月10日)562,476,754562,476,75410,29910,299第14期計算期間末(2020年10月12日)684,407,211684,407,21111,22211,222第15期計算期間末(2021年 4月12日)780,518,937780,518,93711,35211,352第16期計算期間末(2021年10月11日)866,843,095866,843,09511,41211,412第17期計算期間末(2022年 4月11日)840,438,941840,438,94110,57710,577第18期計算期間末(2022年10月11日)834,556,459834,556,4599,3889,388第19期計算期間末(2023年 4月10日)987,553,577987,553,5779,7309,730第20期計算期間末(2023年10月10日)1,149,095,4401,149,095,4409,1669,166第21期計算期間末(2024年 4月10日)1,247,967,5501,247,967,5509,4969,496第22期計算期間末(2024年10月10日)1,263,707,9111,263,707,9119,6439,643第23期計算期間末(2025年 4月10日)1,177,454,5041,177,454,5049,3379,337第24期計算期間末(2025年10月10日)1,227,385,5761,227,385,5769,6649,664第25期計算期間末(2026年 4月10日)1,164,316,6161,164,316,6169,5659,5652025年 4月末日1,201,986,985―9,540―5月末日1,187,197,434―9,461―6月末日1,202,429,665―9,601―7月末日1,188,409,637―9,575―8月末日1,221,838,522―9,686―9月末日1,235,325,588―9,688―10月末日1,223,393,830―9,678―11月末日1,225,004,838―9,700―12月末日1,192,303,009―9,677―2026年 1月末日1,186,499,115―9,665―2月末日1,190,866,163―9,722―3月末日1,149,008,096―9,437―4月末日1,157,147,345―9,519―

2026/07/10 9:03

#52 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年10月11日)	512,844,207	512,844,207	11,608	11,608
第7期計算期間末	(2017年 4月10日)	537,424,006	537,424,006	12,460	12,460
第8期計算期間末	(2017年10月10日)	555,687,452	555,687,452	12,902	12,902
第9期計算期間末	(2018年 4月10日)	628,732,778	628,732,778	12,138	12,138
第10期計算期間末	(2018年10月10日)	592,970,524	592,970,524	12,709	12,709
第11期計算期間末	(2019年 4月10日)	640,806,733	640,806,733	13,120	13,120
第12期計算期間末	(2019年10月10日)	802,998,137	802,998,137	13,403	13,403
第13期計算期間末	(2020年 4月10日)	719,399,145	719,399,145	12,596	12,596
第14期計算期間末	(2020年10月12日)	851,810,323	851,810,323	13,432	13,432
第15期計算期間末	(2021年 4月12日)	930,358,485	930,358,485	14,147	14,147
第16期計算期間末	(2021年10月11日)	1,053,974,945	1,053,974,945	14,576	14,576
第17期計算期間末	(2022年 4月11日)	1,102,237,163	1,102,237,163	14,981	14,981
第18期計算期間末	(2022年10月11日)	1,114,204,761	1,114,204,761	15,738	15,738
第19期計算期間末	(2023年 4月10日)	1,273,465,986	1,273,465,986	15,186	15,186
第20期計算期間末	(2023年10月10日)	1,474,187,788	1,474,187,788	16,541	16,541
第21期計算期間末	(2024年 4月10日)	1,635,723,979	1,635,723,979	18,045	18,045
第22期計算期間末	(2024年10月10日)	1,755,633,938	1,755,633,938	18,569	18,569
第23期計算期間末	(2025年 4月10日)	1,614,412,784	1,614,412,784	18,244	18,244
第24期計算期間末	(2025年10月10日)	1,723,866,860	1,723,866,860	19,932	19,932
第25期計算期間末	(2026年 4月10日)	1,827,096,951	1,827,096,951	20,832	20,832
	2025年 4月末日	1,594,023,865	―	17,985	―
	5月末日	1,610,532,300	―	18,213	―
	6月末日	1,643,479,103	―	18,528	―
	7月末日	1,678,734,890	―	19,130	―
	8月末日	1,686,126,544	―	19,098	―
	9月末日	1,693,774,293	―	19,386	―
	10月末日	1,814,360,528	―	20,118	―
	11月末日	1,839,421,358	―	20,526	―
	12月末日	1,821,259,979	―	20,492	―
	2026年 1月末日	1,780,158,118	―	20,147	―
	2月末日	1,840,068,846	―	20,699	―
	3月末日	1,812,916,637	―	20,608	―
	4月末日	1,833,649,996	―	20,934	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年10月11日)512,844,207512,844,20711,60811,608第7期計算期間末(2017年 4月10日)537,424,006537,424,00612,46012,460第8期計算期間末(2017年10月10日)555,687,452555,687,45212,90212,902第9期計算期間末(2018年 4月10日)628,732,778628,732,77812,13812,138第10期計算期間末(2018年10月10日)592,970,524592,970,52412,70912,709第11期計算期間末(2019年 4月10日)640,806,733640,806,73313,12013,120第12期計算期間末(2019年10月10日)802,998,137802,998,13713,40313,403第13期計算期間末(2020年 4月10日)719,399,145719,399,14512,59612,596第14期計算期間末(2020年10月12日)851,810,323851,810,32313,43213,432第15期計算期間末(2021年 4月12日)930,358,485930,358,48514,14714,147第16期計算期間末(2021年10月11日)1,053,974,9451,053,974,94514,57614,576第17期計算期間末(2022年 4月11日)1,102,237,1631,102,237,16314,98114,981第18期計算期間末(2022年10月11日)1,114,204,7611,114,204,76115,73815,738第19期計算期間末(2023年 4月10日)1,273,465,9861,273,465,98615,18615,186第20期計算期間末(2023年10月10日)1,474,187,7881,474,187,78816,54116,541第21期計算期間末(2024年 4月10日)1,635,723,9791,635,723,97918,04518,045第22期計算期間末(2024年10月10日)1,755,633,9381,755,633,93818,56918,569第23期計算期間末(2025年 4月10日)1,614,412,7841,614,412,78418,24418,244第24期計算期間末(2025年10月10日)1,723,866,8601,723,866,86019,93219,932第25期計算期間末(2026年 4月10日)1,827,096,9511,827,096,95120,83220,8322025年 4月末日1,594,023,865―17,985―5月末日1,610,532,300―18,213―6月末日1,643,479,103―18,528―7月末日1,678,734,890―19,130―8月末日1,686,126,544―19,098―9月末日1,693,774,293―19,386―10月末日1,814,360,528―20,118―11月末日1,839,421,358―20,526―12月末日1,821,259,979―20,492―2026年 1月末日1,780,158,118―20,147―2月末日1,840,068,846―20,699―3月末日1,812,916,637―20,608―4月末日1,833,649,996―20,934―

2026/07/10 9:03

#53 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	427,552,316	円
Ⅱ 負債総額	7,194,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,357,472	円
Ⅳ 発行済口数	647,297,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6494	円
(1万口当たり純資産額)	(6,494	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額427,552,316円Ⅱ 負債総額7,194,844円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)420,357,472円Ⅳ 発行済口数647,297,321口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6494円(1万口当たり純資産額)(6,494円)

2026/07/10 9:03

#54 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,834,470,085	円
Ⅱ 負債総額	4,085,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,830,384,495	円
Ⅳ 発行済口数	1,863,838,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9821	円
(1万口当たり純資産額)	(9,821	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,834,470,085円Ⅱ 負債総額4,085,590円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,830,384,495円Ⅳ 発行済口数1,863,838,562口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9821円(1万口当たり純資産額)(9,821円)

2026/07/10 9:03

#55 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,162,572,116	円
Ⅱ 負債総額	5,424,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,157,147,345	円
Ⅳ 発行済口数	1,215,576,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9519	円
(1万口当たり純資産額)	(9,519	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,162,572,116円Ⅱ 負債総額5,424,771円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,157,147,345円Ⅳ 発行済口数1,215,576,551口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9519円(1万口当たり純資産額)(9,519円)

2026/07/10 9:03

#56 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,838,319,151	円
Ⅱ 負債総額	4,669,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,833,649,996	円
Ⅳ 発行済口数	875,939,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0934	円
(1万口当たり純資産額)	(20,934	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,838,319,151円Ⅱ 負債総額4,669,155円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,833,649,996円Ⅳ 発行済口数875,939,052口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0934円(1万口当たり純資産額)(20,934円)

2026/07/10 9:03

#57 計算期間（連結）

【計算期間】
<毎月決算型>原則として、毎月11日から翌月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年5月7日から2013年8月12日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
<年2回決算型>原則として、毎年4月11日から10月10日まで及び10月11日から翌年4月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年10月17日から2014年4月10日までとします。
なお、該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/07/10 9:03

#58 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	242,708,084	165,000,925	1,316,056,232
第8特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	259,532,715	159,471,493	1,416,117,454
第9特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	148,825,293	229,464,064	1,335,478,683
第10特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	81,322,670	115,713,982	1,301,087,371
第11特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	10,806,398	155,457,895	1,156,435,874
第12特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	126,402,838	69,541,242	1,213,297,470
第13特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	239,445,506	148,300,295	1,304,442,681
第14特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	165,461,768	129,317,921	1,340,586,528
第15特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	73,510,582	76,698,870	1,337,398,240
第16特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	185,937,612	78,053,736	1,445,282,116
第17特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	80,514,151	53,134,966	1,472,661,301
第18特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	34,116,955	61,237,546	1,445,540,710
第19特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	17,550,896	49,540,020	1,413,551,586
第20特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	65,547,331	58,025,314	1,421,073,603
第21特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	30,981,404	37,229,214	1,414,825,793
第22特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	19,268,257	33,712,795	1,400,381,255
第23特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	21,500,916	61,911,361	1,359,970,810
第24特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	4,493,703	65,889,212	1,298,575,301
第25特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	4,964,257	61,899,881	1,241,639,677
第26特定期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	17,192,920	600,079,079	658,753,518

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第7特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日242,708,084165,000,9251,316,056,232第8特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日259,532,715159,471,4931,416,117,454第9特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日148,825,293229,464,0641,335,478,683第10特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日81,322,670115,713,9821,301,087,371第11特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日10,806,398155,457,8951,156,435,874第12特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日126,402,83869,541,2421,213,297,470第13特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日239,445,506148,300,2951,304,442,681第14特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日165,461,768129,317,9211,340,586,528第15特定期間2020年 4月11日～2020年10月12日73,510,58276,698,8701,337,398,240第16特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日185,937,61278,053,7361,445,282,116第17特定期間2021年 4月13日～2021年10月11日80,514,15153,134,9661,472,661,301第18特定期間2021年10月12日～2022年 4月11日34,116,95561,237,5461,445,540,710第19特定期間2022年 4月12日～2022年10月11日17,550,89649,540,0201,413,551,586第20特定期間2022年10月12日～2023年 4月10日65,547,33158,025,3141,421,073,603第21特定期間2023年 4月11日～2023年10月10日30,981,40437,229,2141,414,825,793第22特定期間2023年10月11日～2024年 4月10日19,268,25733,712,7951,400,381,255第23特定期間2024年 4月11日～2024年10月10日21,500,91661,911,3611,359,970,810第24特定期間2024年10月11日～2025年 4月10日4,493,70365,889,2121,298,575,301第25特定期間2025年 4月11日～2025年10月10日4,964,25761,899,8811,241,639,677第26特定期間2025年10月11日～2026年 4月10日17,192,920600,079,079658,753,518e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/07/10 9:03

#59 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	134,370,699	495,137,605	2,250,601,481
第8特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	207,577,564	581,322,663	1,876,856,382
第9特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	297,547,161	236,402,405	1,938,001,138
第10特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	406,311,128	373,580,864	1,970,731,402
第11特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	90,360,871	209,841,498	1,851,250,775
第12特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	74,680,126	264,630,478	1,661,300,423
第13特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	269,818,309	193,839,982	1,737,278,750
第14特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	375,682,056	208,980,894	1,903,979,912
第15特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	268,179,720	51,369,274	2,120,790,358
第16特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	276,358,603	192,206,516	2,204,942,445
第17特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	261,505,763	132,130,766	2,334,317,442
第18特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	67,682,257	237,338,791	2,164,660,908
第19特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	46,675,971	157,711,544	2,053,625,335
第20特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	128,429,890	78,187,940	2,103,867,285
第21特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	123,112,257	75,600,962	2,151,378,580
第22特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	73,110,516	114,264,428	2,110,224,668
第23特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	61,771,385	70,456,266	2,101,539,787
第24特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	46,225,870	115,128,628	2,032,637,029
第25特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	54,138,330	111,136,097	1,975,639,262
第26特定期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	10,508,333	118,880,749	1,867,266,846

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第7特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日134,370,699495,137,6052,250,601,481第8特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日207,577,564581,322,6631,876,856,382第9特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日297,547,161236,402,4051,938,001,138第10特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日406,311,128373,580,8641,970,731,402第11特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日90,360,871209,841,4981,851,250,775第12特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日74,680,126264,630,4781,661,300,423第13特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日269,818,309193,839,9821,737,278,750第14特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日375,682,056208,980,8941,903,979,912第15特定期間2020年 4月11日～2020年10月12日268,179,72051,369,2742,120,790,358第16特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日276,358,603192,206,5162,204,942,445第17特定期間2021年 4月13日～2021年10月11日261,505,763132,130,7662,334,317,442第18特定期間2021年10月12日～2022年 4月11日67,682,257237,338,7912,164,660,908第19特定期間2022年 4月12日～2022年10月11日46,675,971157,711,5442,053,625,335第20特定期間2022年10月12日～2023年 4月10日128,429,89078,187,9402,103,867,285第21特定期間2023年 4月11日～2023年10月10日123,112,25775,600,9622,151,378,580第22特定期間2023年10月11日～2024年 4月10日73,110,516114,264,4282,110,224,668第23特定期間2024年 4月11日～2024年10月10日61,771,38570,456,2662,101,539,787第24特定期間2024年10月11日～2025年 4月10日46,225,870115,128,6282,032,637,029第25特定期間2025年 4月11日～2025年10月10日54,138,330111,136,0971,975,639,262第26特定期間2025年10月11日～2026年 4月10日10,508,333118,880,7491,867,266,846e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/07/10 9:03

#60 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6期計算期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	70,102,900	9,649,668	89,905,250
第7期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	253,159,903	15,574,852	327,490,301
第8期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	134,465,056	207,969,612	253,985,745
第9期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	193,215,781	168,526,720	278,674,806
第10期計算期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	1,814,352	71,932,073	208,557,085
第11期計算期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	11,010,053	17,035,256	202,531,882
第12期計算期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	180,406,389	56,267,722	326,670,549
第13期計算期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	251,208,463	31,715,441	546,163,571
第14期計算期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	74,242,763	10,520,987	609,885,347
第15期計算期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	122,027,951	44,359,178	687,554,120
第16期計算期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	135,953,582	63,897,265	759,610,437
第17期計算期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	81,049,580	46,082,663	794,577,354
第18期計算期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	149,167,451	54,828,483	888,916,322
第19期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	139,758,686	13,689,235	1,014,985,773
第20期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	260,054,797	21,370,478	1,253,670,092
第21期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	131,740,070	71,237,064	1,314,173,098
第22期計算期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	97,764,843	101,442,236	1,310,495,705
第23期計算期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	87,079,467	136,516,234	1,261,058,938
第24期計算期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	72,672,288	63,660,531	1,270,070,695
第25期計算期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	45,519,752	98,272,746	1,217,317,701

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第6期計算期間2016年 4月12日～2016年10月11日70,102,9009,649,66889,905,250第7期計算期間2016年10月12日～2017年 4月10日253,159,90315,574,852327,490,301第8期計算期間2017年 4月11日～2017年10月10日134,465,056207,969,612253,985,745第9期計算期間2017年10月11日～2018年 4月10日193,215,781168,526,720278,674,806第10期計算期間2018年 4月11日～2018年10月10日1,814,35271,932,073208,557,085第11期計算期間2018年10月11日～2019年 4月10日11,010,05317,035,256202,531,882第12期計算期間2019年 4月11日～2019年10月10日180,406,38956,267,722326,670,549第13期計算期間2019年10月11日～2020年 4月10日251,208,46331,715,441546,163,571第14期計算期間2020年 4月11日～2020年10月12日74,242,76310,520,987609,885,347第15期計算期間2020年10月13日～2021年 4月12日122,027,95144,359,178687,554,120第16期計算期間2021年 4月13日～2021年10月11日135,953,58263,897,265759,610,437第17期計算期間2021年10月12日～2022年 4月11日81,049,58046,082,663794,577,354第18期計算期間2022年 4月12日～2022年10月11日149,167,45154,828,483888,916,322第19期計算期間2022年10月12日～2023年 4月10日139,758,68613,689,2351,014,985,773第20期計算期間2023年 4月11日～2023年10月10日260,054,79721,370,4781,253,670,092第21期計算期間2023年10月11日～2024年 4月10日131,740,07071,237,0641,314,173,098第22期計算期間2024年 4月11日～2024年10月10日97,764,843101,442,2361,310,495,705第23期計算期間2024年10月11日～2025年 4月10日87,079,467136,516,2341,261,058,938第24期計算期間2025年 4月11日～2025年10月10日72,672,28863,660,5311,270,070,695第25期計算期間2025年10月11日～2026年 4月10日45,519,75298,272,7461,217,317,701e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/07/10 9:03

#61 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6期計算期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	53,202,993	20,303,410	441,800,327
第7期計算期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	60,072,997	70,546,341	431,326,983
第8期計算期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	75,842,401	76,474,073	430,695,311
第9期計算期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	154,618,738	67,330,997	517,983,052
第10期計算期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	10,746,709	62,167,383	466,562,378
第11期計算期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	61,542,103	39,698,615	488,405,866
第12期計算期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	142,900,380	32,191,133	599,115,113
第13期計算期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	142,459,186	170,455,412	571,118,887
第14期計算期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	90,955,978	27,925,752	634,149,113
第15期計算期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	80,313,258	56,818,077	657,644,294
第16期計算期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	100,154,542	34,705,893	723,092,943
第17期計算期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	57,976,402	45,322,506	735,746,839
第18期計算期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	33,713,972	61,511,161	707,949,650
第19期計算期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	165,897,132	35,270,279	838,576,503
第20期計算期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	105,928,128	53,297,350	891,207,281
第21期計算期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	59,493,362	44,221,650	906,478,993
第22期計算期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	70,376,805	31,398,918	945,456,880
第23期計算期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	19,818,682	80,351,247	884,924,315
第24期計算期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	27,014,321	47,069,976	864,868,660
第25期計算期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	69,104,444	56,910,643	877,062,461

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第6期計算期間2016年 4月12日～2016年10月11日53,202,99320,303,410441,800,327第7期計算期間2016年10月12日～2017年 4月10日60,072,99770,546,341431,326,983第8期計算期間2017年 4月11日～2017年10月10日75,842,40176,474,073430,695,311第9期計算期間2017年10月11日～2018年 4月10日154,618,73867,330,997517,983,052第10期計算期間2018年 4月11日～2018年10月10日10,746,70962,167,383466,562,378第11期計算期間2018年10月11日～2019年 4月10日61,542,10339,698,615488,405,866第12期計算期間2019年 4月11日～2019年10月10日142,900,38032,191,133599,115,113第13期計算期間2019年10月11日～2020年 4月10日142,459,186170,455,412571,118,887第14期計算期間2020年 4月11日～2020年10月12日90,955,97827,925,752634,149,113第15期計算期間2020年10月13日～2021年 4月12日80,313,25856,818,077657,644,294第16期計算期間2021年 4月13日～2021年10月11日100,154,54234,705,893723,092,943第17期計算期間2021年10月12日～2022年 4月11日57,976,40245,322,506735,746,839第18期計算期間2022年 4月12日～2022年10月11日33,713,97261,511,161707,949,650第19期計算期間2022年10月12日～2023年 4月10日165,897,13235,270,279838,576,503第20期計算期間2023年 4月11日～2023年10月10日105,928,12853,297,350891,207,281第21期計算期間2023年10月11日～2024年 4月10日59,493,36244,221,650906,478,993第22期計算期間2024年 4月11日～2024年10月10日70,376,80531,398,918945,456,880第23期計算期間2024年10月11日～2025年 4月10日19,818,68280,351,247884,924,315第24期計算期間2025年 4月11日～2025年10月10日27,014,32147,069,976864,868,660第25期計算期間2025年10月11日～2026年 4月10日69,104,44456,910,643877,062,461e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/07/10 9:03

#62 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.に記載の通りです。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。2026/07/10 9:03

#63 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/10 9:03

#64 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/10 9:03

#65 資産の評価（連結）

外国投資信託受益証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。2026/07/10 9:03

#66 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/07/10 9:03

#67 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

2026/07/10 9:03

#68 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/10 9:03

#69 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="656" height="919" alt="">2026/07/10 9:03

#70 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	55,676,401,411	円
Ⅱ 負債総額	1,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,676,399,851	円
Ⅳ 発行済口数	55,239,720,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079	円
(1万口当たり純資産額)	(10,079	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額55,676,401,411円Ⅱ 負債総額1,560円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,676,399,851円Ⅳ 発行済口数55,239,720,688口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0079円(1万口当たり純資産額)(10,079円)

2026/07/10 9:03

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	20,244,538,804
国債証券	21,064,419,200
未収利息	397,103
流動資産合計	41,309,355,107
資産合計	41,309,355,107
負債の部
流動負債
未払解約金	494,181,587
流動負債合計	494,181,587
負債合計	494,181,587
純資産の部
元本等
元本	40,514,666,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	300,507,348
元本等合計	40,815,173,520
純資産合計	40,815,173,520
負債純資産合計	41,309,355,107

注記表

2026/07/10 9:03

#72 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	27,763,049,400	49.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,913,350,451	50.13
合計(純資産総額)		55,676,399,851	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本27,763,049,40049.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,913,350,45150.13合計(純資産総額)55,676,399,851100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/07/10 9:03