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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/07/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	427,552,316	円
Ⅱ 負債総額	7,194,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,357,472	円
Ⅳ 発行済口数	647,297,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6494	円
(1万口当たり純資産額)	(6,494	円)

開示資料

決算

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