- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,203,433,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,454,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,979,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,339,185,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8938 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,938 | 円) |
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,203,433,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,454,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,979,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,339,185,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8938 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,938 | 円) |
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