債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

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【提出】: 2015/07/10 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,755,549,132	円
Ⅱ 負債総額	10,138,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,745,411,055	円
Ⅳ 発行済口数	1,777,788,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9818	円
(1万口当たり純資産額)	(9,818	円)

開示資料

決算

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