債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

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【提出】: 2016/07/11 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,180,280,377	円
Ⅱ 負債総額	5,586,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,174,693,708	円
Ⅳ 発行済口数	1,234,051,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9519	円
(1万口当たり純資産額)	(9,519	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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