- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,312,306,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,301,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,005,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,469,723,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8920 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,920 | 円) |
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,312,306,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,301,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,005,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,469,723,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8920 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,920 | 円) |
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