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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

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【提出】: 2019/07/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	1,122,398,544	円
Ⅱ 負債総額	14,510,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,107,887,972	円
Ⅳ 発行済口数	1,226,085,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9036	円
(1万口当たり純資産額)	(9,036	円)

開示資料

決算

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