- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/12-2023/04/10)
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,398,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,204,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,194,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,420,629,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7209 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,209 | 円) |
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,398,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,204,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,194,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,420,629,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7209 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,209 | 円) |
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