有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/11-2026/04/10)

【提出】: 2026/07/10 9:03
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【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年10月11日)	512,844,207	512,844,207	11,608	11,608
第7期計算期間末	(2017年 4月10日)	537,424,006	537,424,006	12,460	12,460
第8期計算期間末	(2017年10月10日)	555,687,452	555,687,452	12,902	12,902
第9期計算期間末	(2018年 4月10日)	628,732,778	628,732,778	12,138	12,138
第10期計算期間末	(2018年10月10日)	592,970,524	592,970,524	12,709	12,709
第11期計算期間末	(2019年 4月10日)	640,806,733	640,806,733	13,120	13,120
第12期計算期間末	(2019年10月10日)	802,998,137	802,998,137	13,403	13,403
第13期計算期間末	(2020年 4月10日)	719,399,145	719,399,145	12,596	12,596
第14期計算期間末	(2020年10月12日)	851,810,323	851,810,323	13,432	13,432
第15期計算期間末	(2021年 4月12日)	930,358,485	930,358,485	14,147	14,147
第16期計算期間末	(2021年10月11日)	1,053,974,945	1,053,974,945	14,576	14,576
第17期計算期間末	(2022年 4月11日)	1,102,237,163	1,102,237,163	14,981	14,981
第18期計算期間末	(2022年10月11日)	1,114,204,761	1,114,204,761	15,738	15,738
第19期計算期間末	(2023年 4月10日)	1,273,465,986	1,273,465,986	15,186	15,186
第20期計算期間末	(2023年10月10日)	1,474,187,788	1,474,187,788	16,541	16,541
第21期計算期間末	(2024年 4月10日)	1,635,723,979	1,635,723,979	18,045	18,045
第22期計算期間末	(2024年10月10日)	1,755,633,938	1,755,633,938	18,569	18,569
第23期計算期間末	(2025年 4月10日)	1,614,412,784	1,614,412,784	18,244	18,244
第24期計算期間末	(2025年10月10日)	1,723,866,860	1,723,866,860	19,932	19,932
第25期計算期間末	(2026年 4月10日)	1,827,096,951	1,827,096,951	20,832	20,832
	2025年 4月末日	1,594,023,865	―	17,985	―
	5月末日	1,610,532,300	―	18,213	―
	6月末日	1,643,479,103	―	18,528	―
	7月末日	1,678,734,890	―	19,130	―
	8月末日	1,686,126,544	―	19,098	―
	9月末日	1,693,774,293	―	19,386	―
	10月末日	1,814,360,528	―	20,118	―
	11月末日	1,839,421,358	―	20,526	―
	12月末日	1,821,259,979	―	20,492	―
	2026年 1月末日	1,780,158,118	―	20,147	―
	2月末日	1,840,068,846	―	20,699	―
	3月末日	1,812,916,637	―	20,608	―
	4月末日	1,833,649,996	―	20,934	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/11-2026/04/10)

開示資料

決算