- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月10日) | 27,571,675 | 27,571,675 | 10,663 | 10,663 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 103,871,792 | 103,871,792 | 11,531 | 11,531 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月10日) | 468,685,409 | 468,685,409 | 13,035 | 13,035 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月13日) | 485,644,167 | 485,644,167 | 12,621 | 12,621 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 4月11日) | 473,955,444 | 473,955,444 | 11,591 | 11,591 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 512,844,207 | 512,844,207 | 11,608 | 11,608 |
| 平成27年10月末日 | 491,793,037 | ― | 12,734 | ― | |
| 11月末日 | 497,334,784 | ― | 12,805 | ― | |
| 12月末日 | 488,716,478 | ― | 12,360 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 483,100,292 | ― | 12,211 | ― | |
| 2月末日 | 464,658,378 | ― | 11,747 | ― | |
| 3月末日 | 486,086,393 | ― | 11,927 | ― | |
| 4月末日 | 494,197,388 | ― | 12,061 | ― | |
| 5月末日 | 496,975,050 | ― | 11,922 | ― | |
| 6月末日 | 468,991,442 | ― | 11,321 | ― | |
| 7月末日 | 489,631,217 | ― | 11,793 | ― | |
| 8月末日 | 499,889,669 | ― | 11,565 | ― | |
| 9月末日 | 490,326,861 | ― | 11,360 | ― | |
| 10月末日 | 517,955,214 | ― | 11,746 | ― | |
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