有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月10日) | 27,571,675 | 27,571,675 | 10,663 | 10,663 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 103,871,792 | 103,871,792 | 11,531 | 11,531 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月10日) | 468,685,409 | 468,685,409 | 13,035 | 13,035 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月13日) | 485,644,167 | 485,644,167 | 12,621 | 12,621 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 4月11日) | 473,955,444 | 473,955,444 | 11,591 | 11,591 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 512,844,207 | 512,844,207 | 11,608 | 11,608 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 4月10日) | 537,424,006 | 537,424,006 | 12,460 | 12,460 |
| 平成28年 4月末日 | 494,197,388 | ― | 12,061 | ― | |
| 5月末日 | 496,975,050 | ― | 11,922 | ― | |
| 6月末日 | 468,991,442 | ― | 11,321 | ― | |
| 7月末日 | 489,631,217 | ― | 11,793 | ― | |
| 8月末日 | 499,889,669 | ― | 11,565 | ― | |
| 9月末日 | 490,326,861 | ― | 11,360 | ― | |
| 10月末日 | 517,955,214 | ― | 11,746 | ― | |
| 11月末日 | 546,108,244 | ― | 12,338 | ― | |
| 12月末日 | 526,877,145 | ― | 12,829 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 520,816,930 | ― | 12,643 | ― | |
| 2月末日 | 520,810,493 | ― | 12,581 | ― | |
| 3月末日 | 535,712,365 | ― | 12,484 | ― | |
| 4月末日 | 558,961,907 | ― | 12,629 | ― | |
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