有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月10日) | 27,571,675 | 27,571,675 | 10,663 | 10,663 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 103,871,792 | 103,871,792 | 11,531 | 11,531 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月10日) | 468,685,409 | 468,685,409 | 13,035 | 13,035 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月13日) | 485,644,167 | 485,644,167 | 12,621 | 12,621 |
| 平成26年10月末日 | 119,407,098 | ― | 11,692 | ― | |
| 11月末日 | 164,231,126 | ― | 12,583 | ― | |
| 12月末日 | 161,415,629 | ― | 12,807 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 194,915,042 | ― | 12,735 | ― | |
| 2月末日 | 457,400,516 | ― | 12,842 | ― | |
| 3月末日 | 457,129,171 | ― | 12,921 | ― | |
| 4月末日 | 487,007,455 | ― | 12,851 | ― | |
| 5月末日 | 534,856,913 | ― | 13,336 | ― | |
| 6月末日 | 501,674,428 | ― | 12,993 | ― | |
| 7月末日 | 510,256,325 | ― | 13,150 | ― | |
| 8月末日 | 504,202,641 | ― | 12,772 | ― | |
| 9月末日 | 480,867,393 | ― | 12,447 | ― | |
| 10月末日 | 491,793,037 | ― | 12,734 | ― | |
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