- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月10日) | 27,571,675 | 27,571,675 | 10,663 | 10,663 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 103,871,792 | 103,871,792 | 11,531 | 11,531 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月10日) | 468,685,409 | 468,685,409 | 13,035 | 13,035 |
| 平成26年 4月末日 | 48,244,897 | ― | 10,774 | ― | |
| 5月末日 | 54,539,474 | ― | 10,875 | ― | |
| 6月末日 | 63,972,042 | ― | 10,845 | ― | |
| 7月末日 | 77,275,819 | ― | 10,986 | ― | |
| 8月末日 | 95,929,854 | ― | 11,183 | ― | |
| 9月末日 | 91,358,755 | ― | 11,608 | ― | |
| 10月末日 | 119,407,098 | ― | 11,692 | ― | |
| 11月末日 | 164,231,126 | ― | 12,583 | ― | |
| 12月末日 | 161,415,629 | ― | 12,807 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 194,915,042 | ― | 12,735 | ― | |
| 2月末日 | 457,400,516 | ― | 12,842 | ― | |
| 3月末日 | 457,129,171 | ― | 12,921 | ― | |
| 4月末日 | 487,007,455 | ― | 12,851 | ― | |
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