有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 4月10日) | 27,571,675 | 27,571,675 | 10,663 | 10,663 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月10日) | 103,871,792 | 103,871,792 | 11,531 | 11,531 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 468,685,409 | 468,685,409 | 13,035 | 13,035 |
| 第4期計算期間末 | (2015年10月13日) | 485,644,167 | 485,644,167 | 12,621 | 12,621 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 473,955,444 | 473,955,444 | 11,591 | 11,591 |
| 第6期計算期間末 | (2016年10月11日) | 512,844,207 | 512,844,207 | 11,608 | 11,608 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 537,424,006 | 537,424,006 | 12,460 | 12,460 |
| 第8期計算期間末 | (2017年10月10日) | 555,687,452 | 555,687,452 | 12,902 | 12,902 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 628,732,778 | 628,732,778 | 12,138 | 12,138 |
| 第10期計算期間末 | (2018年10月10日) | 592,970,524 | 592,970,524 | 12,709 | 12,709 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 640,806,733 | 640,806,733 | 13,120 | 13,120 |
| 第12期計算期間末 | (2019年10月10日) | 802,998,137 | 802,998,137 | 13,403 | 13,403 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 719,399,145 | 719,399,145 | 12,596 | 12,596 |
| 第14期計算期間末 | (2020年10月12日) | 851,810,323 | 851,810,323 | 13,432 | 13,432 |
| 2019年10月末日 | 797,555,429 | ― | 13,579 | ― | |
| 11月末日 | 779,977,618 | ― | 13,718 | ― | |
| 12月末日 | 709,526,502 | ― | 13,809 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 703,856,107 | ― | 13,917 | ― | |
| 2月末日 | 786,886,185 | ― | 14,039 | ― | |
| 3月末日 | 693,387,793 | ― | 12,214 | ― | |
| 4月末日 | 713,352,851 | ― | 12,465 | ― | |
| 5月末日 | 755,085,580 | ― | 13,108 | ― | |
| 6月末日 | 777,075,489 | ― | 13,296 | ― | |
| 7月末日 | 795,312,694 | ― | 13,229 | ― | |
| 8月末日 | 847,837,131 | ― | 13,385 | ― | |
| 9月末日 | 847,079,921 | ― | 13,357 | ― | |
| 10月末日 | 828,783,308 | ― | 13,219 | ― | |
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