有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 4月10日) | 27,571,675 | 27,571,675 | 10,663 | 10,663 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月10日) | 103,871,792 | 103,871,792 | 11,531 | 11,531 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 468,685,409 | 468,685,409 | 13,035 | 13,035 |
| 第4期計算期間末 | (2015年10月13日) | 485,644,167 | 485,644,167 | 12,621 | 12,621 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 473,955,444 | 473,955,444 | 11,591 | 11,591 |
| 第6期計算期間末 | (2016年10月11日) | 512,844,207 | 512,844,207 | 11,608 | 11,608 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 537,424,006 | 537,424,006 | 12,460 | 12,460 |
| 第8期計算期間末 | (2017年10月10日) | 555,687,452 | 555,687,452 | 12,902 | 12,902 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 628,732,778 | 628,732,778 | 12,138 | 12,138 |
| 第10期計算期間末 | (2018年10月10日) | 592,970,524 | 592,970,524 | 12,709 | 12,709 |
| 2017年10月末日 | 617,939,063 | ― | 12,978 | ― | |
| 11月末日 | 658,823,954 | ― | 12,827 | ― | |
| 12月末日 | 642,117,389 | ― | 12,960 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 601,596,543 | ― | 12,456 | ― | |
| 2月末日 | 600,206,581 | ― | 12,162 | ― | |
| 3月末日 | 626,580,467 | ― | 12,097 | ― | |
| 4月末日 | 635,125,934 | ― | 12,355 | ― | |
| 5月末日 | 621,821,409 | ― | 12,349 | ― | |
| 6月末日 | 623,642,519 | ― | 12,494 | ― | |
| 7月末日 | 628,460,702 | ― | 12,600 | ― | |
| 8月末日 | 622,368,188 | ― | 12,620 | ― | |
| 9月末日 | 609,245,955 | ― | 12,844 | ― | |
| 10月末日 | 588,467,338 | ― | 12,700 | ― | |
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