有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】: 2021/07/12 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 4月10日)	27,571,675	27,571,675	10,663	10,663
第2期計算期間末	(2014年10月10日)	103,871,792	103,871,792	11,531	11,531
第3期計算期間末	(2015年 4月10日)	468,685,409	468,685,409	13,035	13,035
第4期計算期間末	(2015年10月13日)	485,644,167	485,644,167	12,621	12,621
第5期計算期間末	(2016年 4月11日)	473,955,444	473,955,444	11,591	11,591
第6期計算期間末	(2016年10月11日)	512,844,207	512,844,207	11,608	11,608
第7期計算期間末	(2017年 4月10日)	537,424,006	537,424,006	12,460	12,460
第8期計算期間末	(2017年10月10日)	555,687,452	555,687,452	12,902	12,902
第9期計算期間末	(2018年 4月10日)	628,732,778	628,732,778	12,138	12,138
第10期計算期間末	(2018年10月10日)	592,970,524	592,970,524	12,709	12,709
第11期計算期間末	(2019年 4月10日)	640,806,733	640,806,733	13,120	13,120
第12期計算期間末	(2019年10月10日)	802,998,137	802,998,137	13,403	13,403
第13期計算期間末	(2020年 4月10日)	719,399,145	719,399,145	12,596	12,596
第14期計算期間末	(2020年10月12日)	851,810,323	851,810,323	13,432	13,432
第15期計算期間末	(2021年 4月12日)	930,358,485	930,358,485	14,147	14,147
	2020年 4月末日	713,352,851	―	12,465	―
	5月末日	755,085,580	―	13,108	―
	6月末日	777,075,489	―	13,296	―
	7月末日	795,312,694	―	13,229	―
	8月末日	847,837,131	―	13,385	―
	9月末日	847,079,921	―	13,357	―
	10月末日	828,783,308	―	13,219	―
	11月末日	847,166,447	―	13,495	―
	12月末日	874,532,093	―	13,561	―
	2021年 1月末日	881,623,032	―	13,638	―
	2月末日	885,154,645	―	13,756	―
	3月末日	929,420,376	―	14,140	―
	4月末日	927,646,674	―	14,088	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算