有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 4月10日) | 27,571,675 | 27,571,675 | 10,663 | 10,663 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月10日) | 103,871,792 | 103,871,792 | 11,531 | 11,531 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 468,685,409 | 468,685,409 | 13,035 | 13,035 |
| 第4期計算期間末 | (2015年10月13日) | 485,644,167 | 485,644,167 | 12,621 | 12,621 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 473,955,444 | 473,955,444 | 11,591 | 11,591 |
| 第6期計算期間末 | (2016年10月11日) | 512,844,207 | 512,844,207 | 11,608 | 11,608 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 537,424,006 | 537,424,006 | 12,460 | 12,460 |
| 第8期計算期間末 | (2017年10月10日) | 555,687,452 | 555,687,452 | 12,902 | 12,902 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 628,732,778 | 628,732,778 | 12,138 | 12,138 |
| 第10期計算期間末 | (2018年10月10日) | 592,970,524 | 592,970,524 | 12,709 | 12,709 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 640,806,733 | 640,806,733 | 13,120 | 13,120 |
| 第12期計算期間末 | (2019年10月10日) | 802,998,137 | 802,998,137 | 13,403 | 13,403 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 719,399,145 | 719,399,145 | 12,596 | 12,596 |
| 第14期計算期間末 | (2020年10月12日) | 851,810,323 | 851,810,323 | 13,432 | 13,432 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 930,358,485 | 930,358,485 | 14,147 | 14,147 |
| 第16期計算期間末 | (2021年10月11日) | 1,053,974,945 | 1,053,974,945 | 14,576 | 14,576 |
| 2020年10月末日 | 828,783,308 | ― | 13,219 | ― | |
| 11月末日 | 847,166,447 | ― | 13,495 | ― | |
| 12月末日 | 874,532,093 | ― | 13,561 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 881,623,032 | ― | 13,638 | ― | |
| 2月末日 | 885,154,645 | ― | 13,756 | ― | |
| 3月末日 | 929,420,376 | ― | 14,140 | ― | |
| 4月末日 | 927,646,674 | ― | 14,088 | ― | |
| 5月末日 | 947,776,238 | ― | 14,277 | ― | |
| 6月末日 | 964,496,150 | ― | 14,458 | ― | |
| 7月末日 | 966,463,839 | ― | 14,392 | ― | |
| 8月末日 | 981,161,477 | ― | 14,473 | ― | |
| 9月末日 | 1,056,900,332 | ― | 14,606 | ― | |
| 10月末日 | 1,065,742,010 | ― | 14,758 | ― | |
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