- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/11-2026/04/10)
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,838,319,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,669,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,833,649,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 875,939,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0934 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,934 | 円) |
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,838,319,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,669,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,833,649,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 875,939,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0934 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,934 | 円) |
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