有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

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【提出】
2018/01/10 9:37
【資料】
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【項目】
86項目

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額631,797,436円
Ⅱ 負債総額13,858,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)617,939,063円
Ⅳ 発行済口数476,145,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2978円
(1万口当たり純資産額)(12,978円)

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