有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

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【提出】
2020/01/10 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額819,187,917円
Ⅱ 負債総額21,632,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)797,555,429円
Ⅳ 発行済口数587,357,631口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3579円
(1万口当たり純資産額)(13,579円)

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