有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

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【提出】
2019/07/10 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額651,203,179円
Ⅱ 負債総額7,469,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)643,734,160円
Ⅳ 発行済口数486,852,845口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3222円
(1万口当たり純資産額)(13,222円)

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