有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/11-2024/10/10)

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【提出】
2025/01/10 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,772,422,595円
Ⅱ 負債総額3,541,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,768,880,864円
Ⅳ 発行済口数935,584,620口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8907円
(1万口当たり純資産額)(18,907円)

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