有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/12-2023/04/10)

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【提出】
2023/07/10 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,324,190,117円
Ⅱ 負債総額7,692,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,316,497,485円
Ⅳ 発行済口数857,692,951口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5349円
(1万口当たり純資産額)(15,349円)

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