有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

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【提出】
2020/07/10 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額713,779,955円
Ⅱ 負債総額427,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)713,352,851円
Ⅳ 発行済口数572,293,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2465円
(1万口当たり純資産額)(12,465円)

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