有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

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【提出】
2016/01/13 9:12
【資料】
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【項目】
86項目

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額493,150,593円
Ⅱ 負債総額1,357,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)491,793,037円
Ⅳ 発行済口数386,216,006口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2734円
(1万口当たり純資産額)(12,734円)

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