有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】
2021/07/12 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額928,140,062円
Ⅱ 負債総額493,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)927,646,674円
Ⅳ 発行済口数658,477,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4088円
(1万口当たり純資産額)(14,088円)

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