有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

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【提出】
2017/01/11 9:37
【資料】
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【項目】
86項目

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額518,703,139円
Ⅱ 負債総額747,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)517,955,214円
Ⅳ 発行済口数440,964,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1746円
(1万口当たり純資産額)(11,746円)

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