有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

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【提出】
2018/07/10 9:12
【資料】
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【項目】
86項目

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額637,297,199円
Ⅱ 負債総額2,171,265円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)635,125,934円
Ⅳ 発行済口数514,083,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2355円
(1万口当たり純資産額)(12,355円)

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