有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

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【提出】
2021/01/12 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額846,192,451円
Ⅱ 負債総額17,409,143円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)828,783,308円
Ⅳ 発行済口数626,944,283口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3219円
(1万口当たり純資産額)(13,219円)

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