有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

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【提出】
2015/07/10 10:01
【資料】
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【項目】
86項目

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額497,279,809円
Ⅱ 負債総額10,272,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)487,007,455円
Ⅳ 発行済口数378,972,550口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2851円
(1万口当たり純資産額)(12,851円)

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