有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/07/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2016年10月11日)	1,270,858,666	1,273,490,778	9,657	9,677
第8特定期間末	(2017年 4月10日)	1,340,001,836	1,342,834,070	9,463	9,483
第9特定期間末	(2017年10月10日)	1,264,564,039	1,267,234,996	9,469	9,489
第10特定期間末	(2018年 4月10日)	1,193,841,693	1,196,443,867	9,176	9,196
第11特定期間末	(2018年10月10日)	1,023,692,931	1,026,005,802	8,852	8,872
第12特定期間末	(2019年 4月10日)	1,094,610,047	1,097,036,641	9,022	9,042
第13特定期間末	(2019年10月10日)	1,208,681,117	1,211,290,002	9,266	9,286
第14特定期間末	(2020年 4月10日)	1,122,747,321	1,125,428,494	8,375	8,395
第15特定期間末	(2020年10月12日)	1,203,831,826	1,206,506,622	9,001	9,021
第16特定期間末	(2021年 4月12日)	1,298,826,500	1,301,717,064	8,987	9,007
第17特定期間末	(2021年10月11日)	1,312,926,520	1,315,871,842	8,915	8,935
第18特定期間末	(2022年 4月11日)	1,178,304,300	1,181,195,381	8,151	8,171
第19特定期間末	(2022年10月11日)	1,006,879,184	1,009,706,287	7,123	7,143
第20特定期間末	(2023年 4月10日)	1,032,327,870	1,035,170,017	7,264	7,284
第21特定期間末	(2023年10月10日)	951,327,814	954,157,465	6,724	6,744
第22特定期間末	(2024年 4月10日)	958,916,248	961,717,010	6,848	6,868
第23特定期間末	(2024年10月10日)	928,960,112	931,680,053	6,831	6,851
第24特定期間末	(2025年 4月10日)	843,550,246	846,147,396	6,496	6,516
第25特定期間末	(2025年10月10日)	826,033,755	827,275,394	6,653	6,663
第26特定期間末	(2026年 4月10日)	429,805,507	430,464,260	6,525	6,535
	2025年 4月末日	859,726,089	―	6,637	―
	5月末日	846,557,486	―	6,562	―
	6月末日	857,154,347	―	6,649	―
	7月末日	833,853,874	―	6,621	―
	8月末日	839,900,271	―	6,687	―
	9月末日	837,275,228	―	6,679	―
	10月末日	813,906,657	―	6,662	―
	11月末日	811,626,583	―	6,667	―
	12月末日	812,557,542	―	6,641	―
	2026年 1月末日	445,094,970	―	6,622	―
	2月末日	446,285,341	―	6,652	―
	3月末日	424,591,017	―	6,448	―
	4月末日	420,357,472	―	6,494	―

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開示資料

決算