有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/11-2023/10/10)

【提出】: 2024/01/10 9:03
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【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2014年 4月10日)	2,387,431,419	2,392,347,326	9,713	9,733
第3特定期間末	(2014年10月10日)	1,997,948,717	2,002,019,841	9,815	9,835
第4特定期間末	(2015年 4月10日)	1,783,809,500	1,787,438,527	9,831	9,851
第5特定期間末	(2015年10月13日)	1,431,415,862	1,434,448,963	9,439	9,459
第6特定期間末	(2016年 4月11日)	1,168,240,302	1,170,717,000	9,434	9,454
第7特定期間末	(2016年10月11日)	1,270,858,666	1,273,490,778	9,657	9,677
第8特定期間末	(2017年 4月10日)	1,340,001,836	1,342,834,070	9,463	9,483
第9特定期間末	(2017年10月10日)	1,264,564,039	1,267,234,996	9,469	9,489
第10特定期間末	(2018年 4月10日)	1,193,841,693	1,196,443,867	9,176	9,196
第11特定期間末	(2018年10月10日)	1,023,692,931	1,026,005,802	8,852	8,872
第12特定期間末	(2019年 4月10日)	1,094,610,047	1,097,036,641	9,022	9,042
第13特定期間末	(2019年10月10日)	1,208,681,117	1,211,290,002	9,266	9,286
第14特定期間末	(2020年 4月10日)	1,122,747,321	1,125,428,494	8,375	8,395
第15特定期間末	(2020年10月12日)	1,203,831,826	1,206,506,622	9,001	9,021
第16特定期間末	(2021年 4月12日)	1,298,826,500	1,301,717,064	8,987	9,007
第17特定期間末	(2021年10月11日)	1,312,926,520	1,315,871,842	8,915	8,935
第18特定期間末	(2022年 4月11日)	1,178,304,300	1,181,195,381	8,151	8,171
第19特定期間末	(2022年10月11日)	1,006,879,184	1,009,706,287	7,123	7,143
第20特定期間末	(2023年 4月10日)	1,032,327,870	1,035,170,017	7,264	7,284
第21特定期間末	(2023年10月10日)	951,327,814	954,157,465	6,724	6,744
	2022年10月末日	1,007,372,324	―	7,121	―
	11月末日	1,019,751,140	―	7,268	―
	12月末日	1,020,777,754	―	7,249	―
	2023年 1月末日	1,055,896,343	―	7,425	―
	2月末日	1,012,663,858	―	7,215	―
	3月末日	1,019,101,713	―	7,196	―
	4月末日	1,024,194,161	―	7,209	―
	5月末日	1,011,035,763	―	7,126	―
	6月末日	1,004,063,482	―	7,059	―
	7月末日	1,004,110,796	―	7,068	―
	8月末日	996,712,576	―	6,989	―
	9月末日	962,960,475	―	6,791	―
	10月末日	942,156,847	―	6,652	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/11-2023/10/10)

開示資料

決算