有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年10月10日) | 3,105,453,795 | 3,111,995,368 | 9,495 | 9,515 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 4月10日) | 2,387,431,419 | 2,392,347,326 | 9,713 | 9,733 |
| 第3特定期間末 | (平成26年10月10日) | 1,997,948,717 | 2,002,019,841 | 9,815 | 9,835 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 4月10日) | 1,783,809,500 | 1,787,438,527 | 9,831 | 9,851 |
| 第5特定期間末 | (平成27年10月13日) | 1,431,415,862 | 1,434,448,963 | 9,439 | 9,459 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 4月11日) | 1,168,240,302 | 1,170,717,000 | 9,434 | 9,454 |
| 第7特定期間末 | (平成28年10月11日) | 1,270,858,666 | 1,273,490,778 | 9,657 | 9,677 |
| 平成27年10月末日 | 1,446,342,222 | ― | 9,435 | ― | |
| 11月末日 | 1,476,139,626 | ― | 9,337 | ― | |
| 12月末日 | 1,400,445,862 | ― | 9,158 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,282,339,159 | ― | 9,143 | ― | |
| 2月末日 | 1,261,878,305 | ― | 9,145 | ― | |
| 3月末日 | 1,164,595,058 | ― | 9,373 | ― | |
| 4月末日 | 1,174,693,708 | ― | 9,519 | ― | |
| 5月末日 | 1,155,320,826 | ― | 9,474 | ― | |
| 6月末日 | 1,155,115,960 | ― | 9,611 | ― | |
| 7月末日 | 1,184,738,193 | ― | 9,749 | ― | |
| 8月末日 | 1,179,106,863 | ― | 9,740 | ― | |
| 9月末日 | 1,270,408,140 | ― | 9,711 | ― | |
| 10月末日 | 1,278,740,312 | ― | 9,667 | ― | |
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