有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年10月10日) | 3,105,453,795 | 3,111,995,368 | 9,495 | 9,515 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 4月10日) | 2,387,431,419 | 2,392,347,326 | 9,713 | 9,733 |
| 第3特定期間末 | (平成26年10月10日) | 1,997,948,717 | 2,002,019,841 | 9,815 | 9,835 |
| 平成25年10月末日 | 3,062,661,626 | ― | 9,656 | ― | |
| 11月末日 | 3,033,372,279 | ― | 9,570 | ― | |
| 12月末日 | 2,890,317,132 | ― | 9,502 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,896,844,701 | ― | 9,583 | ― | |
| 2月末日 | 2,782,688,136 | ― | 9,689 | ― | |
| 3月末日 | 2,457,513,150 | ― | 9,704 | ― | |
| 4月末日 | 2,351,587,385 | ― | 9,758 | ― | |
| 5月末日 | 2,634,783,131 | ― | 9,899 | ― | |
| 6月末日 | 2,467,921,067 | ― | 9,890 | ― | |
| 7月末日 | 2,443,071,071 | ― | 9,861 | ― | |
| 8月末日 | 2,304,910,897 | ― | 9,941 | ― | |
| 9月末日 | 2,010,684,017 | ― | 9,766 | ― | |
| 10月末日 | 2,001,506,458 | ― | 9,831 | ― | |
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