有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年10月10日) | 3,105,453,795 | 3,111,995,368 | 9,495 | 9,515 |
| 第2特定期間末 | (2014年 4月10日) | 2,387,431,419 | 2,392,347,326 | 9,713 | 9,733 |
| 第3特定期間末 | (2014年10月10日) | 1,997,948,717 | 2,002,019,841 | 9,815 | 9,835 |
| 第4特定期間末 | (2015年 4月10日) | 1,783,809,500 | 1,787,438,527 | 9,831 | 9,851 |
| 第5特定期間末 | (2015年10月13日) | 1,431,415,862 | 1,434,448,963 | 9,439 | 9,459 |
| 第6特定期間末 | (2016年 4月11日) | 1,168,240,302 | 1,170,717,000 | 9,434 | 9,454 |
| 第7特定期間末 | (2016年10月11日) | 1,270,858,666 | 1,273,490,778 | 9,657 | 9,677 |
| 第8特定期間末 | (2017年 4月10日) | 1,340,001,836 | 1,342,834,070 | 9,463 | 9,483 |
| 第9特定期間末 | (2017年10月10日) | 1,264,564,039 | 1,267,234,996 | 9,469 | 9,489 |
| 第10特定期間末 | (2018年 4月10日) | 1,193,841,693 | 1,196,443,867 | 9,176 | 9,196 |
| 第11特定期間末 | (2018年10月10日) | 1,023,692,931 | 1,026,005,802 | 8,852 | 8,872 |
| 第12特定期間末 | (2019年 4月10日) | 1,094,610,047 | 1,097,036,641 | 9,022 | 9,042 |
| 2018年 4月末日 | 1,174,046,760 | ― | 9,099 | ― | |
| 5月末日 | 1,146,897,025 | ― | 9,093 | ― | |
| 6月末日 | 1,115,921,819 | ― | 9,030 | ― | |
| 7月末日 | 1,100,510,872 | ― | 9,023 | ― | |
| 8月末日 | 1,074,993,008 | ― | 9,000 | ― | |
| 9月末日 | 1,033,132,469 | ― | 8,935 | ― | |
| 10月末日 | 1,013,276,778 | ― | 8,825 | ― | |
| 11月末日 | 1,000,066,481 | ― | 8,765 | ― | |
| 12月末日 | 979,302,241 | ― | 8,746 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 998,897,115 | ― | 8,910 | ― | |
| 2月末日 | 993,772,359 | ― | 8,950 | ― | |
| 3月末日 | 1,097,268,684 | ― | 9,032 | ― | |
| 4月末日 | 1,107,887,972 | ― | 9,036 | ― | |
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