- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/11-2026/04/10)
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,162,572,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,424,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,157,147,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,215,576,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9519 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,519 | 円) |
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,162,572,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,424,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,157,147,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,215,576,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9519 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,519 | 円) |
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