有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

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【提出】
2017/07/10 9:16
【資料】
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【項目】
86項目

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額379,533,317円
Ⅱ 負債総額10,183,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)369,350,148円
Ⅳ 発行済口数339,201,169口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0889円
(1万口当たり純資産額)(10,889円)

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