有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

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【提出】
2016/01/13 9:12
【資料】
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【項目】
86項目

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額35,071,607円
Ⅱ 負債総額17,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,054,267円
Ⅳ 発行済口数34,043,557口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0297円
(1万口当たり純資産額)(10,297円)

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