有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

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【提出】
2017/01/11 9:37
【資料】
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【項目】
86項目

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額116,573,625円
Ⅱ 負債総額4,560,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,012,876円
Ⅳ 発行済口数103,430,544口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0830円
(1万口当たり純資産額)(10,830円)

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