有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

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【提出】
2022/07/11 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額832,199,421円
Ⅱ 負債総額421,826円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)831,777,595円
Ⅳ 発行済口数799,180,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0408円
(1万口当たり純資産額)(10,408円)

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